證券代碼：000652   證券簡稱：泰達股份    公告編號：2012-37

天津泰達股份有限公司

關于控股子公司南京新城向控股子公司揚州泰達提供3億元借款的公告

天津泰達股份有限公司第七屆董事會第十七次會議于2012年7月20日以傳真和電子郵件方式通知各位董事，本次會議于2012年8月2日在天津泰達股份有限公司會議室召開。親自出席會議的董事有張軍先生、韋劍鋒先生、馬恩彤女士、李萌先生、謝劍琳女士、缐恒琦先生、肖紅葉先生和陳敏女士共八人，董事馬軍先生因公無法出席會議，在充分知曉會議議案的前提下，委托董事張軍先生行使同意表決權。本公司應表決董事九人，實際行使表決權九人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張軍先生主持，審議通過了如下事項，現公告如下：

一、借款概述

（一）借款金額及期限

為支持揚州泰達加快推進廣陵新城區域開發項目，南京新城擬將3億元自有資金借給控股子公司揚州泰達，借款期限不超過半年（按資金到位時間計算），揚州泰達擬以新增貸款或地塊上市后取得的資金償還上述借款。本次借款系南京新城以自有資金對其控股子公司進行短期資金拆借。

（二）借款的主要用途

用于投資建設揚州廣陵新城區域開發項目。

（三）借款利率

借款年利率為不低于12%。

二、財務資助接受方的基本情況及其他股東義務

揚州泰達成立于2007年3月，注冊資本1億元，南京新城出資5,500萬元持股55%，廣陵投資出資4,500萬元持股45%，該公司系南京新城與揚州廣陵區政府合資設立的投資平臺，主要負責廣陵新城區域開發項目的投資建設。

（一）基本情況

1. 單位名稱：揚州泰達發展建設有限公司；

2. 公司類型：有限責任公司；

3. 住所：揚州市信息服務產業基地內1號樓；

4. 法定代表人：陳俊；

5. 注冊資本：10,000萬元；

6. 實收資本：10,000萬元；

7. 營業執照注冊號：321000000200812170031N；

8. 經營范圍：房地產開發；市政基礎設施建設、投資置業、建筑材料銷售；工程管理、物業管理、不動產商業經營、實業投資、咨詢策劃、國內貿易、國內國際招商服務。

（二）財務狀況

1．2011年度經審計財務數據                              

單位：萬元

注：以上財務數據經五洲松德聯合會計師事務所審計

2．截至2012年6月底財務數據                        

單位：萬元

注：以上財務數據未經審計

（三）其他股東的義務

揚州泰達現有股權結構為：南京新城持股55%，揚州市廣陵新城投資發展有限公司（以下簡稱：廣陵投資）持股45%。廣陵投資與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。根據股東責任分擔的原則，揚州泰達本次向股東借款3億元，廣陵投資應分擔1.35億元的股東借款責任，考慮到廣陵投資不能提供1.35億元借款，廣陵投資擬以擔保承諾函的形式為其股東借款責任提供擔保，若揚州泰達不能歸還到期借款，廣陵投資將承擔歸還1.35億元借款的連帶責任。

三、借款協議內容

上述借款協議尚未簽署，借款協議的主要內容將由南京新城牽頭，聯合揚州泰達股東各方及揚州泰達共同協商確定。

四、本次對外提供財務資助的目的及對公司的影響

1．本次借款的目的

本次南京新城向揚州泰達的借款，是基于揚州廣陵新城項目投資建設的資金預算需求提供的短期資金拆借。公司自2007年起投資開發揚州廣陵新城項目，該項目近年來已逐步進入投資回報期，未來發展前景良好。因揚州泰達另一股東方廣陵投資不能按股權比例提供股東借款，南京新城為廣陵投資承擔了1.35億元股東借款責任，廣陵投資擬以擔保承諾函的形式為其股東借款責任提供擔保，若揚州泰達不能歸還到期借款，廣陵投資將承擔歸還1.35億元借款的連帶責任，因此公司認為本次借款風險可控，有利于公司在控制風險的前提下，提高資金使用效率，同時加快在建項目開發進度，獲得更好的投資回報。

2．對公司的影響

本次借款系控股子公司以自有資金對其控股子公司進行風險相對可控的短期資金拆借，本次借款對公司日常經營無重大影響。

五、獨立董事意見

我們認為，本次交易是基于揚州廣陵新城項目投資建設的資金預算需求提供的短期資金拆借，借款風險基本可控，有利于公司在控制風險的前提下，提高資金使用效率，同時加快在建項目開發進度，獲得更好的投資回報。

我們注意到，揚州泰達的資產負債率超過70%，我們提醒公司要加強資金管理和資金實時監控，對揚州泰達的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司實時掌握該公司的資金使用情況、擔保風險情況，保障公司整體資金安全運行，最大限度地降低借款的風險。

六、備查文件目錄

（一）天津泰達股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議和經董事簽字的會議記錄及第七屆董事會第十七次會議決議公告；

（二）天津泰達股份有限公司第七屆監事會第十六次會議決議和經監事簽字的會議記錄及第七屆監事會第十六次會議決議公告；

（三）經獨立董事簽字確認的獨立董事事前審核意見及獨立董事意見。

特此公告

天津泰達股份有限公司

董  事  會

2012年8月4日